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对冲基金在截至3月19日的一周内再次购买了6500万桶石油期货和期权

货和期权,过去10周的总采购量达到3.84亿桶。

对冲基金在截至3月19日的一周内再次购买了6500万桶石油期货和期权

净多头头寸增加一周是自2018年8月底以来的最大涨幅,这是对未来六个月预期价格走势的强烈看涨信号。

对冲基金和其他基金经理已将与原油和燃料价格相关的六个最重要衍生品合约的整体看涨位置提升至6.85亿桶,高于1月8日的3.02亿桶。

在最近一周NYMEX和ICE WTI(+50万桶)以及布伦特(+16万桶)??和美国汽油(+12百万桶)的基金中,基金是大量净买家。

但根据交易所和监管数据(tmsnrt.rs/2UT8fPK),他们是美国取暖油(-400万桶)和欧洲汽油(-900万桶)的净卖家。

现在基金对于石油中的每一个看跌空头持有近五个看涨多头头寸,而年初比率低于2:1,但仍远低于9月底最近的12:1峰值。

直到最近,大部分买盘都集中在布伦特和欧洲汽油,但最近一周的买盘轮换成WTI和美国汽油。

基金已经减少了大部分(尽管不是全部)从8月底开始累积的空头头寸,这表明最近的卖空周期即将结束。

投?#39318;?#21512;经理现在已将整个石油联产企业的空头头寸减少到1.73亿桶,不到1月8日近3.57亿的峰值的一半。

在NYMEX WTI,空头头寸数量已从1月8日的1.33亿桶下降至仅5100万桶。

由于美中贸易紧张局势已经缓和,基金经理对今年年初以来的油价前景变得不那么悲观了。

沙特阿拉伯积极削减石油产量,美国制裁扰乱了委内瑞拉和伊朗的出口,减少了对供应过剩的担忧。

然而,如此多的空头头寸现在平仓,空头回补将对未来的石油价格提供较少支撑。

目前仍有充足的空间来增加多头头寸,当前多头为8.58亿桶,仅略高于去年初16亿桶的近一半。

与去年相比,美国取暖油和欧洲汽油的位置仍然非常温和,尽管今年年底新的航运法规对这两份合同的潜在消耗?#21152;?#25152;增加。

但是,在全球经济衰退和石油消费增长放缓的风险得到解决之前,许多管理人员可能会犹豫不决。

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